Tổng quan về quỹ
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD – HDBOND phù hợp với những nhà đầu tư có chiến lược bảo toàn vốn cao, với mong muốn đạt được mức lợi nhuận ổn định, cao hơn so với mặt bằng tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trong dài hạn.
Thông tin chung
| Quản lý bởi | HDCAPITAL |
| Loại quỹ | Quỹ mở trái phiếu |
| Ngày giao dịch | Hàng ngày |
| Lợi nhuận kì vọng | Khoảng 8,5%/năm |
| Các phí | Theo biểu phí |
| Thời gian đóng sổ lệnh | 14h30 ngày T-1 |
| Lịch sử NAV | Xem chi tiết bên phần kết quả hoạt động |
| Tổng NAV (tỷ VND) | 51,93 |
Chiến lược đầu tư
Quỹ HDBOND ưu tiên đầu tư vào các tài sản có lợi suất cố định như trái phiếu niêm yết hoặc chưa niêm yết của các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, đạt yêu cầu theo hệ thống xếp hạng tín nhiệm của HDCapital. Bên cạnh đó, để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, Quỹ HDBOND cũng linh hoạt đưa thêm vào danh mục đầu tư một số loại tài sản khác như trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi ngân hàng và cổ phiếu niêm yết. Trước khi quyết định nắm giữ bất kỳ loại tài sản nào, Quỹ luôn cân nhắc mục tiêu quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho tài sản của nhà đầu tư.
Ban đại diện quỹ
Ông Phạm Tiến Thành
Chủ tịch
Tiến sỹ quản trị kinh doanh và có trên 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản.
Ông Lê Hoàng Phú
Thành viên
Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thành viên
Cử nhân Tài chính-Ngân hàng tại Học viện tài chính.
Ông Trương Hữu Ngữ
Thành viên
Luật sư, thạc sỹ luật.
Ông Nguyễn Thành Long
Thành viên
TGĐ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD. Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán và quản lý Quỹ.
Biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ
| Biểu phí giao dịch CCQ | Loại phí | Thời điểm thu phí | Mức phí | |
| Phí phát hành | Khi mua CCQ | Miễn phí | ||
| Phí mua lại | Khi bán CCQ | Thời gian nắm giữ | Mức phí (% trên giá trị lệnh bán) | |
| 0 đến < 91 ngày:
1 – 3 tháng |
0,5% | |||
| >= 91 đến <180 ngày:
4 – 6 tháng |
0,4% | |||
| >= 180 đến < 270 ngày: 7 – 9 tháng | 0,3% | |||
| >= 270 đến <= 365 ngày: 10 – 12 tháng | 0,2% | |||
| Trên 365 ngày | 0% | |||
| Phí chuyển tiền (nếu có) | Khi bán lại CCQ | Theo biểu phí của BIDV | ||
| Thuế TNCN
(Nắm giữ CCQ từ 2 năm trở lên được miễn thuế TNCN 0,1%) |
Khi bán CCQ | 0,1%/Giá trị giao dịch | ||
| Phí quản lý
(trả cho HDCapital) |
Đã tính vào NAV, theo ngày | 0,95%/ năm | ||
Lợi nhuận kì vọng
| Thời gian | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 5 năm |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | 8,0% | 16,6% | 26% | 46,9% |
Công cụ tính
Lãi suất dự kiến
8,00%
Lãi suất nhận được
8,00%
Giá trị nhận lại
21.600.000 VNĐ
Chênh lệch với tiết kiệm
